netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘ…
netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 395,600 |
| コール・ローン | 6,861,571,341 | 6,269,133,234 |
| 親投資信託受益証券 | 149,839,041,077 | 159,606,965,877 |
| 未収利息 | 78,498 | 114,134 |
| 流動資産計 | 156,700,690,916 | 165,876,608,845 |
| 資産の部合計 | 156,700,690,916 | 165,876,608,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,381,982,080 | 1,748,099,120 |
| 未払金 | 60,860,100 | 9,692,450 |
| 未払収益分配金 | 4,342,643,883 | 3,992,714,761 |
| 未払解約金 | 136,279,424 | 110,888,103 |
| 未払受託者報酬 | 86,172,587 | 78,996,078 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,106,600 | 1,421,929,324 |
| その他未払費用 | 3,133,088 | 2,557,875 |
| 流動負債計 | 7,562,177,762 | 7,364,877,711 |
| 負債の部合計 | 7,562,177,762 | 7,364,877,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,285,635,490 | 78,657,435,901 |
| （分配準備積立金） | 24,120,589,399 | 42,726,209,473 |
| 元本 | 86,852,877,664 | 79,854,295,233 |
| 元本等合計 | 149,138,513,154 | 158,511,731,134 |
| 純資産の部合計 | 149,138,513,154 | 158,511,731,134 |
| 負債・純資産合計 | 156,700,690,916 | 165,876,608,845 |
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