有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/05/31-2022/11/30)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	23,812,259,620	129,864,920,289
合計			23,812,259,620	129,864,920,289

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。