有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)

(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率2.052%(税抜1.9%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については以下のとおりとします。なお、販売会社の間における配分については販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。

支払先 販売会社の取扱いに係る 純資産総額	委託会社	販売会社	受託銀行
100億円未満の部分	年率1.080% (税抜1.0%)	年率0.864% (税抜0.8%)	年率0.108% (税抜0.1%)
100億円以上の部分	年率0.864% (税抜0.8%)	年率1.080% (税抜1.0%)	年率0.108% (税抜0.1%)

「販売会社の取扱いにかかる純資産総額」とは、AコースおよびBコースの信託財産の純資産総額の合計額のうち、当該販売会社の取扱いに係る金額をいいます。
なお、委託会社の報酬には、GSAMニューヨークへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行いません。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。