有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/01-2024/05/30)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)投資顧問会社

名称	資本金の額 (2023年12月末現在)	事業の内容
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)	151百万米ドル (21,416百万円 1米ドル=141.83円)	米国において、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。

(2)受託銀行

名称	資本金の額 (2024年3月末日現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(3)販売会社

名称	資本金の額 (2024年3月末日現在)	事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供しています。
あかつき証券株式会社	3,067百万円
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
SMBC日興証券株式会社	135,000百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
OKB証券株式会社(注2)	1,500百万円
九州FG証券株式会社	3,000百万円
京銀証券株式会社	3,000百万円
ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円
大和コネクト証券株式会社(注2)	7,500百万円
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
七十七証券株式会社	3,000百万円
十六TT証券株式会社	3,000百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
大和証券株式会社	100,000百万円
立花証券株式会社	6,695百万円
CHEER証券株式会社(注2)	100百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
とうほう証券株式会社	3,000百万円
東洋証券株式会社	13,494百万円
西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円
日産証券株式会社	1,500百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
PWM日本証券株式会社	3,000百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
フィデリティ証券株式会社	12,657百万円(注3)
PayPay証券株式会社	100百万円
ほくほくTT証券株式会社	1,250百万円
北洋証券株式会社	3,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
丸八証券株式会社	3,751百万円
みずほ証券株式会社	125,167百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
水戸証券株式会社	12,272百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
ワイエム証券株式会社	1,270百万円
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円
三井住友信託銀行株式会社(注1)	342,037百万円	信託業および銀行業を中心としたサービスを提供しています。
みずほ信託銀行株式会社(注1)	247,369百万円
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円
株式会社SMBC信託銀行	87,550百万円
株式会社みずほ銀行	1,404,065百万円	銀行業を中心としたサービスを提供しています。
株式会社三井住友銀行	1,770,996百万円
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958百万円
株式会社りそな銀行	279,928百万円
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円
株式会社北海道銀行	93,524百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
株式会社北都銀行	12,500百万円
株式会社荘内銀行	8,500百万円
株式会社栃木銀行(注2)	27,408百万円
株式会社群馬銀行	48,652百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社千葉興業銀行(注2)	62,120百万円
株式会社北陸銀行(注2)	140,409百万円
株式会社静岡銀行	90,845百万円
株式会社清水銀行	10,816百万円
株式会社愛知銀行	18,000百万円
株式会社中京銀行	31,879百万円
株式会社大垣共立銀行(注2)	46,773百万円
株式会社十六銀行	36,839百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社滋賀銀行(注2)	33,076百万円
株式会社京都銀行	42,103百万円
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円
株式会社中国銀行	15,149百万円
株式会社広島銀行	54,573百万円
株式会社もみじ銀行	10,000百万円
株式会社山口銀行	10,005百万円
株式会社伊予銀行(注2)	20,948百万円
株式会社北九州銀行	10,000百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社熊本銀行	10,000百万円
株式会社宮崎銀行	14,697百万円
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円
PayPay銀行株式会社	72,216百万円
株式会社東京スター銀行	26,000百万円
株式会社あおぞら銀行	100,000百万円
信金中央金庫(注2)	890,998百万円(注4)	信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の業務を中心としたサービスを提供しています。

(注1)新規のお申込みのお取扱いは行いません。
(注2)Bコースのみのお取扱いとなります。
(注3)2023年5月26日現在
(注4)出資の総額
2【関係業務の概要】
(1)投資顧問会社
本ファンドの投資顧問会社として、委託会社より株式(その指数先物を含みます。)の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注等を行っています。
(2)受託銀行
本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行っています。
3【資本関係】
(1)投資顧問会社
投資顧問会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。
(2)受託銀行
該当事項はありません。
(3)販売会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。その他は該当事項はありません。