三菱UFJ日本株クオンツオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年11月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,654,631 | 22,702,756 |
| 株式 | 619,690,500 | 663,858,700 |
| 未収配当金 | 7,581,326 | 4,644,888 |
| 未収利息 | 373 | 73 |
| 前払金 | 14,580,000 | 770,000 |
| 流動資産合計 | 681,506,830 | 691,976,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 681,506,830 | 691,976,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,273,150 | 771,050 |
| 未払金 | 3,922,100 | － |
| 未払解約金 | 1,603,200 | 7,322,556 |
| 未払受託者報酬 | 369,462 | 283,019 |
| 未払委託者報酬 | 6,228,014 | 4,770,828 |
| 流動負債合計 | 24,395,926 | 13,147,453 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,395,926 | 13,147,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,307,960,604 | 1,203,841,517 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -650,849,700 | -525,012,553 |
| （分配準備積立金） | 60,143,761 | 66,495,886 |
| 元本等合計 | 657,110,904 | 678,828,964 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 657,110,904 | 678,828,964 |
| 負債純資産合計 | 681,506,830 | 691,976,417 |
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