三菱UFJ日本株クオンツオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月20日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年11月23日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,746,635 | 6,551,517 |
| 株式 | 637,833,700 | 439,905,540 |
| 未収入金 | 7,130,000 | 4,470,600 |
| 未収配当金 | 5,207,424 | 4,651,178 |
| 未収利息 | 14 | 14 |
| 前払金 | － | 274,000 |
| 流動資産合計 | 655,917,773 | 455,852,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 655,917,773 | 455,852,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 309,840 |
| 未払解約金 | 1,933,962 | 296,829 |
| 未払受託者報酬 | 242,423 | 189,082 |
| 未払委託者報酬 | 4,086,447 | 3,187,311 |
| 流動負債合計 | 6,262,832 | 3,983,062 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,262,832 | 3,983,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,071,826,003 | 903,883,696 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -422,171,062 | -452,013,909 |
| （分配準備積立金） | 69,813,092 | 63,900,511 |
| 元本等合計 | 649,654,941 | 451,869,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 649,654,941 | 451,869,787 |
| 負債純資産合計 | 655,917,773 | 455,852,849 |
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