次世代ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/01 9:01

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第26期中間計算期間自 2024年11月30日至 2025年 5月29日	第27期中間計算期間自 2025年12月 2日至 2026年 6月 1日
営業収益
受取配当金	53,513,488	42,945,316
受取利息	184,731	503,716
有価証券売買等損益	26,351,790	2,284,444,403
その他収益	2	-
営業収益合計	80,050,011	2,327,893,435
営業費用
受託者報酬	2,059,883	2,749,031
委託者報酬	28,838,295	38,486,400
その他費用	102,931	137,390
営業費用合計	31,001,109	41,372,821
営業利益又は営業損失(△)	49,048,902	2,286,520,614
経常利益又は経常損失(△)	49,048,902	2,286,520,614
中間純利益又は中間純損失(△)	49,048,902	2,286,520,614
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,086,052	47,662,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,853,447,762	2,437,599,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,494,628	103,053,141
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,494,628	103,053,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,818,239	150,999,237
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,818,239	150,999,237
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,804,259,105	4,628,511,701

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第17期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	0
第18期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	800
第19期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	0
第20期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	0
第21期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	700
第22期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	600
第23期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	0
第24期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	350
第25期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	100
第26期計算期間	2024年11月30日～2025年12月 1日	850

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第17期計算期間2015年12月 1日～2016年11月29日0第18期計算期間2016年11月30日～2017年11月29日800第19期計算期間2017年11月30日～2018年11月29日0第20期計算期間2018年11月30日～2019年11月29日0第21期計算期間2019年11月30日～2020年11月30日700第22期計算期間2020年12月 1日～2021年11月29日600第23期計算期間2021年11月30日～2022年11月29日0第24期計算期間2022年11月30日～2023年11月29日350第25期計算期間2023年11月30日～2024年11月29日100第26期計算期間2024年11月30日～2025年12月 1日850

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第17期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	1.7
第18期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	44.1
第19期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	△8.3
第20期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	0.5
第21期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	32.8
第22期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	16.6
第23期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	△7.5
第24期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	10.3
第25期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	2.5
第26期計算期間	2024年11月30日～2025年12月 1日	27.5
第27期中間計算期間	2025年12月 2日～2026年 6月 1日	54.3

e border="0">期 間収益率(%)第17期計算期間2015年12月 1日～2016年11月29日1.7第18期計算期間2016年11月30日～2017年11月29日44.1第19期計算期間2017年11月30日～2018年11月29日△8.3第20期計算期間2018年11月30日～2019年11月29日0.5第21期計算期間2019年11月30日～2020年11月30日32.8第22期計算期間2020年12月 1日～2021年11月29日16.6第23期計算期間2021年11月30日～2022年11月29日△7.5第24期計算期間2022年11月30日～2023年11月29日10.3第25期計算期間2023年11月30日～2024年11月29日2.5第26期計算期間2024年11月30日～2025年12月 1日27.5第27期中間計算期間2025年12月 2日～2026年 6月 1日54.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/01 9:01

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/01 9:01

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,089,286,800	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,966,059	1.92
合計(純資産総額)		6,208,252,859	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本6,089,286,80098.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―118,966,0591.92合計(純資産総額)6,208,252,859100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/01 9:01

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/01 9:01

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/09/01 9:01

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/01 9:01

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(2016年11月29日)	2,989,383,470	2,989,383,470	10,200	10,200
第18期計算期間末	(2017年11月29日)	3,155,230,484	3,336,781,162	13,903	14,703
第19期計算期間末	(2018年11月29日)	4,956,912,492	4,956,912,492	12,747	12,747
第20期計算期間末	(2019年11月29日)	4,506,140,306	4,506,140,306	12,814	12,814
第21期計算期間末	(2020年11月30日)	4,396,118,567	4,584,707,820	16,317	17,017
第22期計算期間末	(2021年11月29日)	4,542,255,730	4,690,129,606	18,430	19,030
第23期計算期間末	(2022年11月29日)	4,570,084,126	4,570,084,126	17,051	17,051
第24期計算期間末	(2023年11月29日)	4,239,082,117	4,319,475,514	18,455	18,805
第25期計算期間末	(2024年11月29日)	3,954,411,360	3,975,420,995	18,822	18,922
第26期計算期間末	(2025年12月 1日)	4,292,531,185	4,450,200,358	23,141	23,991
	2025年 6月末日	3,902,524,109	―	19,775	―
	7月末日	4,035,287,889	―	20,767	―
	8月末日	4,130,114,751	―	21,495	―
	9月末日	4,248,180,052	―	22,451	―
	10月末日	4,463,545,335	―	23,948	―
	11月末日	4,488,473,978	―	24,225	―
	12月末日	4,448,368,355	―	24,079	―
	2026年 1月末日	4,640,720,437	―	25,206	―
	2月末日	5,237,273,607	―	28,818	―
	3月末日	4,598,495,178	―	25,285	―
	4月末日	5,433,356,076	―	30,156	―
	5月末日	6,442,488,329	―	35,766	―
	6月末日	6,208,252,859	―	34,443	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第17期計算期間末(2016年11月29日)2,989,383,4702,989,383,47010,20010,200第18期計算期間末(2017年11月29日)3,155,230,4843,336,781,16213,90314,703第19期計算期間末(2018年11月29日)4,956,912,4924,956,912,49212,74712,747第20期計算期間末(2019年11月29日)4,506,140,3064,506,140,30612,81412,814第21期計算期間末(2020年11月30日)4,396,118,5674,584,707,82016,31717,017第22期計算期間末(2021年11月29日)4,542,255,7304,690,129,60618,43019,030第23期計算期間末(2022年11月29日)4,570,084,1264,570,084,12617,05117,051第24期計算期間末(2023年11月29日)4,239,082,1174,319,475,51418,45518,805第25期計算期間末(2024年11月29日)3,954,411,3603,975,420,99518,82218,922第26期計算期間末(2025年12月 1日)4,292,531,1854,450,200,35823,14123,9912025年 6月末日3,902,524,109―19,775―7月末日4,035,287,889―20,767―8月末日4,130,114,751―21,495―9月末日4,248,180,052―22,451―10月末日4,463,545,335―23,948―11月末日4,488,473,978―24,225―12月末日4,448,368,355―24,079―2026年 1月末日4,640,720,437―25,206―2月末日5,237,273,607―28,818―3月末日4,598,495,178―25,285―4月末日5,433,356,076―30,156―5月末日6,442,488,329―35,766―6月末日6,208,252,859―34,443―

2026/09/01 9:01

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【次世代ファンド】

2026/09/01 9:01

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/01 9:01

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 6月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/09/01 9:01