次世代ファンドの損益計算書

【提出】

2016年8月31日 9:15

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月2日至 2015年6月1日	自 2015年12月1日至 2016年5月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,956,440	30,249,800
受取利息	19,225	18,975
有価証券売買等損益	423,492,790	-118,269,589
その他収益	613	－
営業収益合計	442,469,068	-88,000,814
営業費用
支払利息	－	9,768
受託者報酬	1,330,852	1,763,408
委託者報酬	18,631,901	24,687,639
その他費用	66,481	92,799
営業費用合計	20,029,234	26,553,614
営業利益又は営業損失（△）	422,439,834	-114,554,428
経常利益又は経常損失（△）	422,439,834	-114,554,428
四半期純利益又は四半期純損失（△）	422,439,834	-114,554,428
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	30,720,618	-26,271,324
中間剰余金又は中間欠損金（△）	53,196,023	-165,153,341
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,476,278	5,119,734
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,476,278	5,119,734
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,213,535	92,250,870
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,213,535	92,250,870
分配金	－	－