次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,981,368 | 108,009,623 |
| 株式 | 3,102,865,550 | 2,891,161,370 |
| 未収入金 | 132,162,849 | 62,590,242 |
| 未収配当金 | 10,963,300 | 16,633,350 |
| 未収利息 | 249 | － |
| 流動資産計 | 3,403,973,316 | 3,078,394,585 |
| 資産の部合計 | 3,403,973,316 | 3,078,394,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 40,166,262 |
| 未払収益分配金 | 65,370,164 | － |
| 未払解約金 | 35,987,078 | 23,084,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,580,110 | 1,705,791 |
| 未払委託者報酬 | 22,121,422 | 23,881,004 |
| 未払利息 | － | 276 |
| その他未払費用 | 145,426 | 172,868 |
| 流動負債計 | 125,204,200 | 89,011,115 |
| 負債の部合計 | 125,204,200 | 89,011,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,268,508,217 | 2,930,743,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,260,899 | 58,639,588 |
| （分配準備積立金） | 627,039,512 | 534,199,884 |
| 元本等合計 | 3,278,769,116 | 2,989,383,470 |
| 純資産の部合計 | 3,278,769,116 | 2,989,383,470 |
| 負債・純資産合計 | 3,403,973,316 | 3,078,394,585 |
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