次世代ファンドの損益計算書

【提出】

2018年2月28日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年12月1日至 2016年11月29日	自 2016年11月30日至 2017年11月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	56,949,650	46,846,598
受取利息	19,108	139
有価証券売買等損益	64,206,313	1,068,009,169
その他収益	1,595	365
営業収益合計	121,176,666	1,114,856,271
営業費用
支払利息	43,211	70,007
受託者報酬	3,458,782	3,121,803
委託者報酬	48,422,812	43,705,081
その他費用	180,539	156,723
営業費用合計	52,105,344	47,053,614
営業利益又は営業損失（△）	69,071,322	1,067,802,657
経常利益又は経常損失（△）	69,071,322	1,067,802,657
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	69,071,322	1,067,802,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-58,719,892	233,759,648
中間剰余金又は中間欠損金（△）	58,639,588	885,847,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,793,445	227,573,561
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,793,445	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	227,573,561
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,205,970	52,858,476
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	52,858,476
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,205,970	－
分配金	－	181,550,678