次世代ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 496,650 |
| コール・ローン | 128,354,535 | 162,238,018 |
| 株式 | 2,988,005,150 | 4,830,627,660 |
| 未収入金 | 241,942,139 | 49,614,294 |
| 未収配当金 | 12,314,928 | 21,089,358 |
| 流動資産計 | 3,370,616,752 | 5,064,065,980 |
| 資産の部合計 | 3,370,616,752 | 5,064,065,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 75,422,700 |
| 未払収益分配金 | 181,550,678 | － |
| 未払解約金 | 9,701,255 | 1,174,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,598,548 | 2,024,668 |
| 未払委託者報酬 | 22,379,576 | 28,345,290 |
| 未払利息 | 240 | 458 |
| その他未払費用 | 155,971 | 185,866 |
| 流動負債計 | 215,386,268 | 107,153,488 |
| 負債の部合計 | 215,386,268 | 107,153,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,269,383,480 | 3,888,557,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 885,847,004 | 1,068,355,407 |
| （分配準備積立金） | 942,771,773 | 695,141,285 |
| 元本等合計 | 3,155,230,484 | 4,956,912,492 |
| 純資産の部合計 | 3,155,230,484 | 4,956,912,492 |
| 負債・純資産合計 | 3,370,616,752 | 5,064,065,980 |
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