半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (平成27年11月30日現在) | 第17期中間計算期間 (平成28年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 42,154,449 |
| コール・ローン | 157,981,368 | 54,057,722 |
| 株式 | 3,102,865,550 | 3,457,836,110 |
| 未収入金 | 132,162,849 | 17,724,143 |
| 未収配当金 | 10,963,300 | 24,107,350 |
| 未収利息 | 249 | - |
| 流動資産合計 | 3,403,973,316 | 3,595,879,774 |
| 資産合計 | 3,403,973,316 | 3,595,879,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 8,962,393 |
| 未払収益分配金 | 65,370,164 | - |
| 未払解約金 | 35,987,078 | 20,906,885 |
| 未払受託者報酬 | 1,580,110 | 10,417 |
| 未払委託者報酬 | 22,121,422 | 145,831 |
| 未払利息 | - | 146 |
| その他未払費用 | 145,426 | 92,799 |
| 流動負債合計 | 125,204,200 | 30,118,471 |
| 負債合計 | 125,204,200 | 30,118,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,268,508,217 | 3,730,914,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,260,899 | △165,153,341 |
| (分配準備積立金) | 627,039,512 | 554,312,003 |
| 元本等合計 | 3,278,769,116 | 3,565,761,303 |
| 純資産合計 | 3,278,769,116 | 3,565,761,303 |
| 負債純資産合計 | 3,403,973,316 | 3,595,879,774 |
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