CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 536,792,800 | 140,846,484 |
| 社債券 | 3,446,307,600 | 3,808,524,350 |
| 未収入金 | － | 25,040,000 |
| 未収利息 | 26,062 | 46,033 |
| 流動資産計 | 3,983,126,462 | 3,974,456,867 |
| 資産の部合計 | 3,983,126,462 | 3,974,456,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 117,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 15,247,697 | 83,681,563 |
| 未払解約金 | 1,568,908 | 34,222,095 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,491 | 1,574,875 |
| 未払委託者報酬 | 13,657,407 | 14,173,812 |
| その他未払費用 | 217,956 | 235,318 |
| 流動負債計 | 149,209,459 | 133,887,663 |
| 負債の部合計 | 149,209,459 | 133,887,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,049,539,573 | 2,789,385,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 784,377,430 | 1,051,183,765 |
| （分配準備積立金） | 545,537,175 | 159,725,378 |
| 元本等合計 | 3,833,917,003 | 3,840,569,204 |
| 純資産の部合計 | 3,833,917,003 | 3,840,569,204 |
| 負債・純資産合計 | 3,983,126,462 | 3,974,456,867 |
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