CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,286,928 | 112,790,522 |
| 社債券 | 4,128,520,400 | 4,147,502,800 |
| 未収利息 | 36,900 | 2,460 |
| 流動資産計 | 4,252,844,228 | 4,260,295,782 |
| 資産の部合計 | 4,252,844,228 | 4,260,295,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,235,802 | 28,647,334 |
| 未払解約金 | 15,460,493 | 27,884,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,763 | 1,622,009 |
| 未払委託者報酬 | 14,640,784 | 14,597,991 |
| 未払利息 | 318 | 211 |
| その他未払費用 | 228,979 | 227,793 |
| 流動負債計 | 47,193,139 | 72,979,365 |
| 負債の部合計 | 47,193,139 | 72,979,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,047,160,591 | 2,864,733,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,490,498 | 1,322,582,952 |
| （分配準備積立金） | 169,115,915 | 329,006,795 |
| 元本等合計 | 4,205,651,089 | 4,187,316,417 |
| 純資産の部合計 | 4,205,651,089 | 4,187,316,417 |
| 負債・純資産合計 | 4,252,844,228 | 4,260,295,782 |
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