CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,054,421 | 119,470,507 |
| 社債券 | 3,368,376,100 | 2,861,924,000 |
| 流動資産計 | 3,438,430,521 | 2,981,394,507 |
| 資産の部合計 | 3,438,430,521 | 2,981,394,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,045,466 | 10,815,537 |
| 未払解約金 | 997,558 | 1,317,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,221 | 1,183,332 |
| 未払委託者報酬 | 11,989,934 | 10,649,941 |
| 未払利息 | 93 | 190 |
| その他未払費用 | 193,262 | 172,783 |
| 流動負債計 | 26,558,534 | 24,139,308 |
| 負債の部合計 | 26,558,534 | 24,139,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,409,093,253 | 2,163,107,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,002,778,734 | 794,147,701 |
| （分配準備積立金） | 220,911,423 | 185,642,037 |
| 元本等合計 | 3,411,871,987 | 2,957,255,199 |
| 純資産の部合計 | 3,411,871,987 | 2,957,255,199 |
| 負債・純資産合計 | 3,438,430,521 | 2,981,394,507 |
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