CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,048,504 | 99,672,581 |
| 社債券 | 2,446,218,200 | 2,739,769,700 |
| 未収入金 | 35,200,000 | － |
| 未収利息 | － | 185 |
| 流動資産計 | 2,604,466,704 | 2,839,442,466 |
| 資産の部合計 | 2,604,466,704 | 2,839,442,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,240,060 | － |
| 未払解約金 | 1,066,493 | 605,089 |
| 未払受託者報酬 | 937,400 | 1,096,038 |
| 未払委託者報酬 | 8,436,496 | 9,864,248 |
| 未払利息 | 122 | － |
| その他未払費用 | 131,176 | 78,226 |
| 流動負債計 | 19,811,747 | 11,643,601 |
| 負債の部合計 | 19,811,747 | 11,643,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,848,012,129 | 1,934,670,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 736,642,828 | 893,128,836 |
| （分配準備積立金） | 116,334,300 | 110,782,662 |
| 元本等合計 | 2,584,654,957 | 2,827,798,865 |
| 純資産の部合計 | 2,584,654,957 | 2,827,798,865 |
| 負債・純資産合計 | 2,604,466,704 | 2,839,442,466 |
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