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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

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【提出】: 2018/02/28 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,202,722,436	円
Ⅱ 負債総額	6,068,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,196,653,669	円
Ⅳ 発行済口数	2,849,991,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4725	円
(1万口当たり純資産額)	(14,725	円)

開示資料

決算

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