半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
(3)【中間注記表】
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 社債券 |
| 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 | |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第22期 (2021年11月29日現在) | 第23期中間計算期間 (2022年 5月29日現在) | ||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1,932,505,956口 | 1,867,028,951口 | ||
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.3466円 | 1口当たり純資産額 | 1.3343円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,466円) | (1万口当たり純資産額) | (13,343円) | ||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第23期中間計算期間 (2022年 5月29日現在) | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 第22期 自 2020年12月 1日 至 2021年11月29日 | 第23期中間計算期間 自 2021年11月30日 至 2022年 5月29日 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 2,163,107,498円 | 1,932,505,956円 |
| 期中追加設定元本額 | 23,600,815円 | 10,422,976円 |
| 期中一部解約元本額 | 254,202,357円 | 75,899,981円 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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