- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/30-2023/11/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 (2022年11月29日現在) | 第24期中間計算期間 (2023年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,499,947 | 66,434,608 |
| 社債券 | 2,372,769,500 | 2,283,790,200 |
| 未収入金 | 49,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,512,269,447 | 2,350,224,808 |
| 資産合計 | 2,512,269,447 | 2,350,224,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 82,800,000 | - |
| 未払収益分配金 | 8,961,377 | - |
| 未払解約金 | 1,630,206 | 103,058 |
| 未払受託者報酬 | 943,689 | 900,792 |
| 未払委託者報酬 | 8,493,149 | 8,107,093 |
| 未払利息 | 248 | 134 |
| その他未払費用 | 136,513 | 64,280 |
| 流動負債合計 | 102,965,182 | 9,175,357 |
| 負債合計 | 102,965,182 | 9,175,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,792,275,430 | 1,720,268,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 617,028,835 | 620,781,100 |
| (分配準備積立金) | 134,250,445 | 128,509,456 |
| 元本等合計 | 2,409,304,265 | 2,341,049,451 |
| 純資産合計 | 2,409,304,265 | 2,341,049,451 |
| 負債純資産合計 | 2,512,269,447 | 2,350,224,808 |
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