アムンディ・エスジーe-indexジャパンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,995 | 295,665 |
| コール・ローン | 12,116,249 | 17,164,994 |
| 株式 | 1,303,704,450 | 1,376,920,150 |
| 未収配当金 | 5,614,900 | 7,589,924 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 1,321,522,597 | 1,401,970,737 |
| 資産の部合計 | 1,321,522,597 | 1,401,970,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,660 | － |
| 未払受託者報酬 | 525,742 | 563,277 |
| 未払委託者報酬 | 7,688,856 | 8,237,825 |
| その他未払費用 | 422,121 | 306,456 |
| 流動負債計 | 8,716,379 | 9,107,558 |
| 負債の部合計 | 8,716,379 | 9,107,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,292,896,722 | 3,058,564,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,980,090,504 | -1,665,700,940 |
| （分配準備積立金） | 98,067,653 | 91,228,199 |
| 元本等合計 | 1,312,806,218 | 1,392,863,179 |
| 純資産の部合計 | 1,312,806,218 | 1,392,863,179 |
| 負債・純資産合計 | 1,321,522,597 | 1,401,970,737 |
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