有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。信託報酬の配分は以下のとおりとします。

② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。信託報酬の配分は次のとおりとします。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。