有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

【提出】: 2014/09/05 10:08
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【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末	(平成16年12月 6日)	26,109,392,789	26,109,392,789	0.4472	0.4472
第11計算期間末	(平成17年 6月 6日)	25,744,768,633	25,799,667,692	0.4689	0.4699
第12計算期間末	(平成17年12月 5日)	28,756,067,347	28,850,137,568	0.6114	0.6134
第13計算期間末	(平成18年 6月 5日)	26,476,388,917	26,476,388,917	0.6071	0.6071
第14計算期間末	(平成18年12月 5日)	23,706,573,234	23,706,573,234	0.5986	0.5986
第15計算期間末	(平成19年 6月 5日)	21,572,246,237	21,607,598,868	0.6102	0.6112
第16計算期間末	(平成19年12月 5日)	17,047,704,120	17,047,704,120	0.5360	0.5360
第17計算期間末	(平成20年 6月 5日)	14,243,261,112	14,271,992,917	0.4957	0.4967
第18計算期間末	(平成20年12月 5日)	6,202,004,824	6,202,004,824	0.2361	0.2361
第19計算期間末	(平成21年 6月 5日)	7,654,409,073	7,701,937,520	0.3221	0.3241
第20計算期間末	(平成21年12月 7日)	6,969,888,110	6,969,888,110	0.3278	0.3278
第21計算期間末	(平成22年 6月 7日)	7,620,521,985	7,667,601,777	0.3237	0.3257
第22計算期間末	(平成22年12月 6日)	7,339,490,567	7,382,335,599	0.3426	0.3446
第23計算期間末	(平成23年 6月 6日)	6,957,747,997	6,957,747,997	0.3207	0.3207
第24計算期間末	(平成23年12月 5日)	5,545,369,060	5,545,369,060	0.2933	0.2933
第25計算期間末	(平成24年 6月 5日)	4,656,254,653	4,656,254,653	0.2693	0.2693
第26計算期間末	(平成24年12月 5日)	4,601,061,635	4,601,061,635	0.2869	0.2869
第27計算期間末	(平成25年 6月 5日)	5,837,034,757	5,882,201,748	0.3877	0.3907
第28計算期間末	(平成25年12月 5日)	6,341,628,225	6,376,513,433	0.4545	0.4570
第29計算期間末	(平成26年 6月 5日)	6,062,405,862	6,062,405,862	0.4535	0.4535
	平成25年 6月末日	5,977,732,734	―	0.3973	―
	7月末日	5,850,214,342	―	0.3955	―
	8月末日	5,688,258,355	―	0.3867	―
	9月末日	6,212,891,915	―	0.4277	―
	10月末日	6,218,477,484	―	0.4349	―
	11月末日	6,540,085,074	―	0.4669	―
	12月末日	6,738,218,449	―	0.4859	―
	平成26年 1月末日	6,452,818,406	―	0.4680	―
	2月末日	6,317,189,184	―	0.4608	―
	3月末日	6,066,102,617	―	0.4462	―
	4月末日	5,725,050,734	―	0.4246	―
	5月末日	5,850,352,890	―	0.4364	―
	6月末日	6,128,742,287	―	0.4638	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

開示資料

決算