有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.62%(税抜1.5%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

	信託報酬(対純資産総額・年率)
販売会社別 純資産額(注)	100億円以下 の部分	100億円超 300億円以下の部分	300億円超 の部分
委託者	0.7%(税抜)	0.6%(税抜)	0.5%(税抜)
販売会社	0.7%(税抜)	0.8%(税抜)	0.9%(税抜)
受託者	0.1%(税抜)	0.1%(税抜)	0.1%(税抜)

(注)販売会社別純資産額とは、当ファンドの純資産総額における、販売会社ごとの取り扱いにかかる額をいいます。