DLIBJ公社債オープン(短期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 745,180,300 | 516,272,127 |
| 国債証券 | 1,031,096,800 | 1,027,720,400 |
| 特殊債券 | 2,805,288,000 | 1,301,003,000 |
| 社債券 | 25,588,292,000 | 22,667,182,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 294,600 |
| 未収入金 | 1,191,360 | 300,084,000 |
| 未収利息 | 53,194,297 | 46,074,096 |
| 前払費用 | 3,249,865 | 4,171,926 |
| その他未収収益 | 847,696 | － |
| 流動資産計 | 30,228,340,318 | 25,862,802,149 |
| 資産の部合計 | 30,228,340,318 | 25,862,802,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 50,900,075 |
| 未払解約金 | 310,729,331 | 238,551,697 |
| 未払受託者報酬 | 6,320,346 | 6,204,630 |
| 未払委託者報酬 | 41,082,564 | 40,330,346 |
| その他未払費用 | 375,174 | 368,308 |
| 流動負債計 | 358,507,415 | 336,355,056 |
| 負債の部合計 | 358,507,415 | 336,355,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,787,501,869 | 25,450,037,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,331,034 | 76,409,102 |
| （分配準備積立金） | 232,338,919 | 175,765,794 |
| 元本等合計 | 29,869,832,903 | 25,526,447,093 |
| 純資産の部合計 | 29,869,832,903 | 25,526,447,093 |
| 負債・純資産合計 | 30,228,340,318 | 25,862,802,149 |
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