DLIBJ公社債オープン(短期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,871,008,074 | 644,698,284 |
| 国債証券 | 820,065,800 | 823,516,200 |
| 特殊債券 | － | 581,789,720 |
| 社債券 | 19,010,909,550 | 17,774,691,389 |
| 未収入金 | － | 805,515,000 |
| 未収利息 | 38,669,001 | 29,869,039 |
| 前払費用 | 647,384 | 634,168 |
| その他未収収益 | 437,663 | － |
| 流動資産計 | 21,741,737,472 | 20,660,713,800 |
| 資産の部合計 | 21,741,737,472 | 20,660,713,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 105,477,000 | 210,298,000 |
| 未払解約金 | 26,120,625 | 60,333,174 |
| 未払受託者報酬 | 4,394,951 | 4,663,794 |
| 未払委託者報酬 | 28,567,339 | 30,314,914 |
| その他未払費用 | 219,671 | 233,101 |
| 流動負債計 | 164,779,586 | 305,842,983 |
| 負債の部合計 | 164,779,586 | 305,842,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,511,249,276 | 20,266,891,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,708,610 | 87,979,059 |
| （分配準備積立金） | 147,324,722 | 149,011,099 |
| 元本等合計 | 21,576,957,886 | 20,354,870,817 |
| 純資産の部合計 | 21,576,957,886 | 20,354,870,817 |
| 負債・純資産合計 | 21,741,737,472 | 20,660,713,800 |
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