DLIBJ公社債オープン(短期コース)の損益計算書

【提出】

2018年6月22日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月22日至 2017年9月21日	自 2017年9月22日至 2018年3月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	65,950,207	53,788,414
有価証券売買等損益	-3,214,459	644,351
派生商品取引等損益	-2,485,800	333,360
その他収益	385,047	293,301
営業収益合計	60,634,995	55,059,426
営業費用
支払利息	408,461	521,120
受託者報酬	4,663,794	4,618,225
委託者報酬	30,314,914	30,018,729
その他費用	233,101	230,816
営業費用合計	35,620,270	35,388,890
営業利益又は営業損失（△）	25,014,725	19,670,536
経常利益又は経常損失（△）	25,014,725	19,670,536
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	25,014,725	19,670,536
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-121,262	-2,024,917
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,526,036	31,583,128
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,526,036	31,583,128
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,391,574	17,030,937
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,391,574	17,030,937
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	87,979,059	124,226,703