DLIBJ公社債オープン(短期コース)の損益計算書

【提出】

2021年12月21日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月24日至 2021年3月22日	自 2021年3月23日至 2021年9月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	43,210,543	63,187,963
有価証券売買等損益	22,887,095	16,699,989
派生商品取引等損益	1,979,650	-6,625,300
その他収益	105,611	160,282
営業収益合計	68,182,899	73,422,934
営業費用
支払利息	164,278	122,907
受託者報酬	4,711,039	4,960,927
委託者報酬	30,621,951	32,246,315
その他費用	171,964	177,998
営業費用合計	35,669,232	37,508,147
営業利益又は営業損失（△）	32,513,667	35,914,787
経常利益又は経常損失（△）	32,513,667	35,914,787
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	32,513,667	35,914,787
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	191,940	636,151
中間剰余金又は中間欠損金（△）	157,122,317	198,712,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,270,548	22,841,339
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,270,548	22,841,339
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,549,659	16,529,618
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,549,659	16,529,618
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－