有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第22計算期間末 (平成22年9月21日) | 22,973 | 23,202 | 1.0043 | 1.0143 |
| 第23計算期間末 (平成23年3月22日) | 27,785 | 28,063 | 0.9973 | 1.0073 |
| 第24計算期間末 (平成23年9月21日) | 28,473 | 28,558 | 1.0013 | 1.0043 |
| 第25計算期間末 (平成24年3月21日) | 25,219 | 25,269 | 1.0011 | 1.0031 |
| 第26計算期間末 (平成24年9月21日) | 22,529 | 22,529 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第27計算期間末 (平成25年3月21日) | 21,346 | 21,346 | 0.9835 | 0.9835 |
| 第28計算期間末 (平成25年9月24日) | 22,927 | 22,927 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第29計算期間末 (平成26年3月24日) | 23,523 | 23,523 | 0.9965 | 0.9965 |
| 第30計算期間末 (平成26年9月22日) | 25,271 | 25,271 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第31計算期間末 (平成27年3月23日) | 29,869 | 29,869 | 1.0028 | 1.0028 |
| 第32計算期間末 (平成27年9月24日) | 25,526 | 25,577 | 1.0030 | 1.0050 |
| 第33計算期間末 (平成28年3月22日) | 21,029 | 21,071 | 1.0040 | 1.0060 |
| 第34計算期間末 (平成28年9月21日) | 19,850 | 19,889 | 1.0038 | 1.0058 |
| 第35計算期間末 (平成29年3月21日) | 21,576 | 21,576 | 1.0031 | 1.0031 |
| 第36計算期間末 (平成29年9月21日) | 20,354 | 20,354 | 1.0043 | 1.0043 |
| 第37計算期間末 (平成30年3月22日) | 23,388 | 23,388 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第38計算期間末 (平成30年9月21日) | 24,747 | 24,747 | 1.0045 | 1.0045 |
| 第39計算期間末 (平成31年3月22日) | 25,807 | 25,807 | 1.0041 | 1.0041 |
| 第40計算期間末 (令和1年9月24日) | 23,524 | 23,524 | 1.0062 | 1.0062 |
| 第41計算期間末 (令和2年3月23日) | 23,517 | 23,517 | 1.0011 | 1.0011 |
| 平成31年3月末日 | 25,641 | - | 1.0041 | - |
| 4月末日 | 24,842 | - | 1.0036 | - |
| 令和1年5月末日 | 24,430 | - | 1.0042 | - |
| 6月末日 | 24,082 | - | 1.0051 | - |
| 7月末日 | 24,197 | - | 1.0050 | - |
| 8月末日 | 23,706 | - | 1.0059 | - |
| 9月末日 | 23,925 | - | 1.0059 | - |
| 10月末日 | 23,547 | - | 1.0049 | - |
| 11月末日 | 23,482 | - | 1.0042 | - |
| 12月末日 | 23,648 | - | 1.0044 | - |
| 令和2年1月末日 | 23,974 | - | 1.0051 | - |
| 2月末日 | 23,987 | - | 1.0058 | - |
| 3月末日 | 23,344 | - | 0.9998 | - |
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