DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月24日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年3月22日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 505,249,583 | 714,048,676 |
| 国債証券 | 5,871,385,055 | 6,184,333,250 |
| 社債券 | 8,781,843,000 | 10,281,623,300 |
| 未収入金 | 701,100 | － |
| 未収利息 | 30,163,383 | 36,312,253 |
| 前払費用 | 3,382,266 | 1,625,461 |
| 流動資産合計 | 15,192,724,387 | 17,217,942,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,192,724,387 | 17,217,942,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,789,450 | － |
| 前受金 | 180,000 | － |
| 未払金 | － | 123,054,000 |
| 未払収益分配金 | 117,769,577 | 116,886,142 |
| 未払解約金 | 50,856,243 | 38,631,957 |
| 未払受託者報酬 | 3,415,033 | 3,397,830 |
| 未払委託者報酬 | 35,004,488 | 34,828,223 |
| その他未払費用 | 202,673 | 201,653 |
| 流動負債合計 | 211,217,464 | 316,999,805 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 211,217,464 | 316,999,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,721,197,244 | 16,698,020,325 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 260,309,679 | 202,922,810 |
| （分配準備積立金） | 197,384,845 | 104,952,998 |
| 元本等合計 | 14,981,506,923 | 16,900,943,135 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,981,506,923 | 16,900,943,135 |
| 負債純資産合計 | 15,192,724,387 | 17,217,942,940 |
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