DLIBJ公社債オープン(中期コース)の損益計算書

【提出】

2015年6月23日 9:45

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月25日至 2014年9月22日	自 2014年9月23日至 2015年3月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	163,345,802	244,614,351
有価証券売買等損益	179,299,670	583,565,040
派生商品取引等損益	18,431,155	24,718,880
その他収益	54,708	239,424
営業収益合計	361,131,335	853,137,695
営業費用
受託者報酬	5,911,576	9,546,556
委託者報酬	60,594,195	97,852,742
その他費用	350,906	566,731
営業費用合計	66,856,677	107,966,029
営業利益又は営業損失（△）	294,274,658	745,171,666
経常利益又は経常損失（△）	294,274,658	745,171,666
当期純利益又は当期純損失（△）	294,274,658	745,171,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	27,775,542	106,072,494
剰余金増加額又は欠損金減少額	252,101,030	867,250,380
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	252,101,030	867,250,380
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,647,886	249,633,631
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,647,886	249,633,631
分配金	302,801,445	486,161,327
中間剰余金又は中間欠損金（△）	457,330,316	1,227,884,910