DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月21日 | 2018年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 743,396,196 | 1,307,606,083 |
| 国債証券 | 18,313,434,750 | 22,290,067,380 |
| 社債券 | 31,713,044,190 | 23,270,753,000 |
| 未収入金 | 709,100,000 | 1,772,257,270 |
| 未収利息 | 61,059,199 | 53,313,872 |
| 前払費用 | 5,569,534 | 1,866,607 |
| その他未収収益 | － | 180,899 |
| 流動資産計 | 51,545,603,869 | 48,796,526,111 |
| 特殊債券 | － | 100,481,000 |
| 資産の部合計 | 51,545,603,869 | 48,796,526,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 206,899,000 | 1,931,611,500 |
| 未払収益分配金 | 147,643,091 | 134,944,128 |
| 未払解約金 | 169,981,844 | 72,481,749 |
| 未払受託者報酬 | 10,963,601 | 10,413,409 |
| 未払委託者報酬 | 112,377,399 | 106,737,970 |
| その他未払費用 | 546,041 | 520,358 |
| 流動負債計 | 648,410,976 | 2,256,709,114 |
| 負債の部合計 | 648,410,976 | 2,256,709,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,214,363,689 | 44,981,376,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,682,829,204 | 1,558,440,817 |
| （分配準備積立金） | 726,455,186 | 557,967,072 |
| 元本等合計 | 50,897,192,893 | 46,539,816,997 |
| 純資産の部合計 | 50,897,192,893 | 46,539,816,997 |
| 負債・純資産合計 | 51,545,603,869 | 48,796,526,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
