DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,546,118,634 | 1,340,800,298 |
| 国債証券 | 21,256,090,652 | 26,298,996,034 |
| 地方債証券 | 698,558,000 | － |
| 社債券 | 19,640,879,100 | 13,720,328,800 |
| 派生商品評価勘定 | 14,083,500 | 6,589,000 |
| 未収入金 | 1,080,484,100 | 400,688,300 |
| 未収利息 | 53,320,247 | 38,879,190 |
| 前払費用 | 2,527,391 | 1,840,187 |
| その他未収収益 | 272,773 | － |
| 流動資産計 | 44,292,334,397 | 41,808,121,809 |
| 資産の部合計 | 44,292,334,397 | 41,808,121,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 8,100,000 | 2,800,000 |
| 未払金 | 1,100,069,600 | 397,331,890 |
| 未払収益分配金 | 128,838,703 | － |
| 未払解約金 | 45,459,180 | 52,901,939 |
| 未払受託者報酬 | 9,614,395 | 9,284,484 |
| 未払委託者報酬 | 98,548,045 | 95,166,336 |
| その他未払費用 | 265,957 | 260,139 |
| 流動負債計 | 1,390,895,880 | 557,744,788 |
| 負債の部合計 | 1,390,895,880 | 557,744,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,946,234,472 | 42,019,563,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,795,955 | -769,186,224 |
| （分配準備積立金） | － | 13,141,002 |
| 元本等合計 | 42,901,438,517 | 41,250,377,021 |
| 純資産の部合計 | 42,901,438,517 | 41,250,377,021 |
| 負債・純資産合計 | 44,292,334,397 | 41,808,121,809 |
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