DLIBJ公社債オープン(中期コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/09/22-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月21日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 923,957,250 | 1,222,967,486 |
| 国債証券 | 19,799,869,440 | 16,640,454,996 |
| 社債券 | 16,215,920,800 | 17,344,483,400 |
| 派生商品評価勘定 | 12,353,500 | 2,872,500 |
| 未収入金 | 488,351,000 | － |
| 未収利息 | 40,843,438 | 37,645,139 |
| 前払金 | － | 16,200,000 |
| 前払費用 | 3,450,768 | 3,973,393 |
| その他未収収益 | － | 251,562 |
| 流動資産計 | 38,178,500,196 | 35,268,848,476 |
| 地方債証券 | 693,754,000 | － |
| 資産の部合計 | 38,178,500,196 | 35,268,848,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 211,000 |
| 前受金 | 4,870,000 | － |
| 未払金 | 500,000,000 | － |
| 未払解約金 | 61,107,309 | 26,900,511 |
| 未払受託者報酬 | 8,481,779 | 7,961,230 |
| 未払委託者報酬 | 86,938,631 | 81,603,098 |
| その他未払費用 | 244,669 | 234,302 |
| 流動負債計 | 661,642,388 | 116,910,141 |
| 負債の部合計 | 661,642,388 | 116,910,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,218,557,454 | 36,904,401,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,701,699,646 | -1,752,462,979 |
| （分配準備積立金） | 32,830,495 | 57,448,779 |
| 元本等合計 | 37,516,857,808 | 35,151,938,335 |
| 純資産の部合計 | 37,516,857,808 | 35,151,938,335 |
| 負債・純資産合計 | 38,178,500,196 | 35,268,848,476 |
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