有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.486%～年率0.702%(税抜0.45%～税抜0.65%)
※各計算期間における信託報酬は、前計算期間終了日の「NOMURA-BPI総合」(ベンチマーク)の単利利回り水準に応じた次に掲げる率とします。

信託報酬の配分(税抜)				合計
ベンチマーク 単利利回り	委託会社	販売会社	受託会社	税抜	税込
2%未満	0.18%	0.23%	0.04%	0.45%	0.486%
2%以上4%未満	0.23%	0.27%	0.05%	0.55%	0.594%
4%以上	0.33%	0.27%	0.05%	0.65%	0.702%

※なお、各計算期間における当初の2営業日までは、前計算期間において適用された率を用いるものとします。
何らかの理由によりベンチマークにかかる単利利回りの取得ができない場合、信託報酬の当該計算日については適用される率を年率0.486%(税抜0.45%)とします。ベンチマークが改廃または継続的な取得等が不可能となった場合、ベンチマークを変更することができます。
※信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。