有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,355,809,190	39.11
	内 日本	16,656,602,190	37.54
	内 インドネシア	699,207,000	1.58
社債券		26,419,788,800	59.54
	内 日本	25,918,777,800	58.41
	内 フランス	501,011,000	1.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		598,821,018	1.35
純資産総額		44,374,419,008	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。