JPMザ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/15-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 69,765,851,833 | 79,546,690,525 |
| 未収入金 | 134,743,630 | 78,304,682 |
| 流動資産計 | 69,900,595,463 | 79,624,995,207 |
| 資産の部合計 | 69,900,595,463 | 79,624,995,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 134,743,630 | 78,304,682 |
| 未払受託者報酬 | 39,018,655 | 41,790,561 |
| 未払委託者報酬 | 624,298,420 | 668,648,899 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 799,710,705 | 790,394,142 |
| 負債の部合計 | 799,710,705 | 790,394,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,379,752,924 | 7,966,794,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,721,131,834 | 70,867,806,198 |
| （分配準備積立金） | 20,864,983,342 | 19,103,810,498 |
| 元本等合計 | 69,100,884,758 | 78,834,601,065 |
| 純資産の部合計 | 69,100,884,758 | 78,834,601,065 |
| 負債・純資産合計 | 69,900,595,463 | 79,624,995,207 |
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