JPMザ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 89,122,528,647 | 94,051,456,056 |
| 未収入金 | 54,718,572 | 81,678,163 |
| 流動資産計 | 89,177,247,219 | 94,133,134,219 |
| 資産の部合計 | 89,177,247,219 | 94,133,134,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,718,572 | 81,678,163 |
| 未払受託者報酬 | 46,295,470 | 50,154,580 |
| 未払委託者報酬 | 740,727,534 | 802,473,238 |
| その他未払費用 | 989,898 | 983,526 |
| 流動負債計 | 842,731,474 | 935,289,507 |
| 負債の部合計 | 842,731,474 | 935,289,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,001,929,144 | 6,817,495,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,332,586,601 | 86,380,349,538 |
| （分配準備積立金） | 42,877,660,894 | 40,505,506,797 |
| 元本等合計 | 88,334,515,745 | 93,197,844,712 |
| 純資産の部合計 | 88,334,515,745 | 93,197,844,712 |
| 負債・純資産合計 | 89,177,247,219 | 94,133,134,219 |
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