- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 32,000 | 7,601.00 | 243,232,000 | 7,488.00 | 239,616,000 | 4.22 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 200,000 | 779.50 | 155,900,000 | 757.10 | 151,420,000 | 2.66 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 25,000 | 4,584.00 | 114,600,000 | 4,836.00 | 120,900,000 | 2.13 |
| 4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 27,700 | 3,889.00 | 107,725,300 | 3,910.00 | 108,307,000 | 1.90 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 32,000 | 2,934.00 | 93,888,000 | 3,154.00 | 100,928,000 | 1.77 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 16,000 | 6,226.00 | 99,616,000 | 6,139.00 | 98,224,000 | 1.73 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 21,000 | 4,345.00 | 91,245,000 | 4,471.00 | 93,891,000 | 1.65 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 20,000 | 4,673.00 | 93,460,000 | 4,606.00 | 92,120,000 | 1.62 |
| 9 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 4,000 | 19,495.00 | 77,980,000 | 21,690.00 | 86,760,000 | 1.52 |
| 10 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 17,000 | 4,946.00 | 84,082,000 | 5,027.00 | 85,459,000 | 1.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 4,500 | 18,970.00 | 85,365,000 | 17,570.00 | 79,065,000 | 1.39 |
| 12 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 14,000 | 5,376.00 | 75,264,000 | 5,550.00 | 77,700,000 | 1.36 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 6,500 | 11,345.00 | 73,742,500 | 11,450.00 | 74,425,000 | 1.31 |
| 14 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 28,000 | 2,352.50 | 65,870,000 | 2,484.00 | 69,552,000 | 1.22 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,200 | 20,975.00 | 67,120,000 | 21,600.00 | 69,120,000 | 1.21 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 23,000 | 3,005.00 | 69,115,000 | 3,002.00 | 69,046,000 | 1.21 |
| 17 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 64,260.00 | 64,260,000 | 67,080.00 | 67,080,000 | 1.18 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 14,000 | 4,609.00 | 64,526,000 | 4,712.00 | 65,968,000 | 1.16 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 10,000 | 6,054.00 | 60,540,000 | 6,255.00 | 62,550,000 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 89,000 | 711.70 | 63,341,300 | 691.50 | 61,543,500 | 1.08 |
| 21 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 12,000 | 4,854.00 | 58,248,000 | 5,080.00 | 60,960,000 | 1.07 |
| 22 | 日本 | 株式 | 新日鉄住金ソリューションズ | 情報・通信業 | 20,000 | 2,745.00 | 54,900,000 | 2,770.00 | 55,400,000 | 0.97 |
| 23 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 9,500 | 5,692.00 | 54,074,000 | 5,818.00 | 55,271,000 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,600 | 21,130.00 | 54,938,000 | 21,080.00 | 54,808,000 | 0.96 |
| 25 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 31,000 | 1,660.00 | 51,460,000 | 1,731.50 | 53,676,500 | 0.94 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,000 | 9,197.00 | 55,182,000 | 8,837.00 | 53,022,000 | 0.93 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 40,000 | 1,306.50 | 52,260,000 | 1,282.50 | 51,300,000 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 10,000 | 4,850.00 | 48,500,000 | 4,981.00 | 49,810,000 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 29,000 | 1,738.00 | 50,402,000 | 1,715.50 | 49,749,500 | 0.87 |
| 30 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 9,000 | 5,247.00 | 47,223,000 | 5,503.00 | 49,527,000 | 0.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.70 |
| 食料品 | 3.12 | ||
| 繊維製品 | 1.16 | ||
| パルプ・紙 | 0.39 | ||
| 化学 | 6.15 | ||
| 医薬品 | 4.77 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.01 | ||
| 機械 | 5.77 | ||
| 電気機器 | 15.26 | ||
| 輸送用機器 | 12.11 | ||
| 精密機器 | 2.27 | ||
| その他製品 | 1.41 | ||
| 陸運業 | 3.22 | ||
| 空運業 | 0.70 | ||
| 情報・通信業 | 11.63 | ||
| 卸売業 | 1.59 | ||
| 小売業 | 6.43 | ||
| 銀行業 | 6.99 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.30 | ||
| 保険業 | 4.03 | ||
| その他金融業 | 1.81 | ||
| 不動産業 | 0.43 | ||
| サービス業 | 5.80 | ||
| 合計 | 98.15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
