半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

【提出】
2015/09/10 9:58
【資料】
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【項目】
16項目
(1)【投資状況】
(平成27年 6月30日現在)

資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式日本6,183,498,00098.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―71,308,8801.14
純資産総額6,254,806,880100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。