新世代成長株ファンドの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年12月15日: 174億5588万
2009年12月14日 -5.09%: 165億6799万
2010年12月14日 -12.38%: 145億1645万
2011年12月14日 -20.28%: 115億7285万
2012年12月14日 +2.84%: 119億175万
2013年12月16日 +57.84%: 187億8538万
2014年12月15日 -1.41%: 185億2033万
2015年12月14日 -0.01%: 185億1761万
2016年12月14日 -15.51%: 156億4602万
2017年12月14日 +6.69%: 166億9223万
2018年12月14日 -26.68%: 122億3909万
2019年12月16日 -12.3%: 107億3417万
2020年12月14日 +25.2%: 134億3869万
2021年12月14日 -19.67%: 107億9556万
2022年12月14日 -14.56%: 92億2415万
2023年12月14日 +17.83%: 108億6900万
2024年12月16日 -4.83%: 103億4425万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/03/06 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/03/06 9:01