新世代成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月15日 至 2017年12月14日 | 自 2017年12月15日 至 2018年12月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 182,618,990 | 126,732,461 |
| 受取利息 | 1 | 43 |
| 有価証券売買等損益 | 4,581,884,843 | -1,999,956,157 |
| その他収益 | 4,586 | 8,890 |
| 営業収益合計 | 4,764,508,420 | -1,873,214,763 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 184,407 | 258,396 |
| 受託者報酬 | 16,273,196 | 15,860,788 |
| 委託者報酬 | 231,080,732 | 225,224,305 |
| その他費用 | 814,456 | 831,325 |
| 営業費用合計 | 248,352,791 | 242,174,814 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,516,155,629 | -2,115,389,577 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,516,155,629 | -2,115,389,577 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,516,155,629 | -2,115,389,577 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 463,599,052 | 26,799,589 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,212,903,119 | 862,256,681 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,170,623 | 132,291,198 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,941,524 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,229,099 | 132,291,198 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 340,748,470 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 340,748,470 |
| 分配金 | 766,864,598 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
