新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/15-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,256,594,114 | 93,125,618 |
| 株式 | 9,308,869,500 | 9,757,216,600 |
| 未収入金 | 281,669,202 | 306,097,964 |
| 未収配当金 | 21,877,000 | 57,242,550 |
| 流動資産計 | 10,869,009,816 | 10,213,682,732 |
| 資産の部合計 | 10,869,009,816 | 10,213,682,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 189,145,943 | 219,029,539 |
| 未払収益分配金 | 1,037,802,993 | － |
| 未払解約金 | 5,462,400 | 304,398 |
| 未払受託者報酬 | 5,986,025 | 5,605,885 |
| 未払委託者報酬 | 85,002,204 | 79,604,282 |
| その他未払費用 | 299,213 | 280,195 |
| 流動負債計 | 1,323,698,778 | 304,824,299 |
| 負債の部合計 | 1,323,698,778 | 304,824,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,412,878,526 | 7,546,678,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,132,432,512 | 2,362,180,274 |
| （分配準備積立金） | 1,570,344,525 | 1,491,843,765 |
| 元本等合計 | 9,545,311,038 | 9,908,858,433 |
| 純資産の部合計 | 9,545,311,038 | 9,908,858,433 |
| 負債・純資産合計 | 10,869,009,816 | 10,213,682,732 |
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