新世代成長株ファンドの剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月17日至2025年6月16日	当中間計算期間自2025年12月16日至2026年6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		3,052,447	75,449,370
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,515,921,660	3,573,477,398
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,511,270	373,483,931
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,511,270	373,483,931
剰余金減少額又は欠損金増加額		109,044,503	117,914,335
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,044,503	117,914,335
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,901,117,117	8,238,362,408

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#2 中間注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。(中間貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2025年12月15日現在当中間計算期間末 2026年6月15日現在1.※1期首元本額7,269,183,003円6,709,746,872円期中追加設定元本額100,332,532円557,997,447円期中一部解約元本額659,768,663円220,418,126円2.中間計算期間末日における受益権の総数6,709,746,872口7,047,326,193口(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前中間計算期間 自2024年12月17日 至2025年6月16日当中間計算期間 自2025年12月16日 至2026年6月15日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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