有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2017年12月1日	設定日			2000年1月19日
純資産総額	523百万円	決算回数			年2回
基準価額・純資産の推移			分配の推移
			期	年月		円
			32期	2015年11月		0
			33期	2016年5月		0
			34期	2016年11月		0
			35期	2017年5月		0
			36期	2017年11月		0
				設定来累計		0
			*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

ポートフォリオの構成状況
資産の種類	投資比率※1
JPモルガン・ファンズ-ヨーロッパ・スモール・キャップ・ファンド	99.8%
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	0.0%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	0.2%
合計(純資産総額)	100.0%

国別構成状況		通貨別構成状況		業種別構成状況
投資国※2	投資比率※3	通貨	投資比率※3	業種	投資比率※3
イギリス	23.3%	ユーロ	47.0%	資本財・サービス	25.8%
イタリア	11.0%	イギリスポンド	27.2%	一般消費財・サービス	20.2%
フランス	10.8%	スイスフラン	9.8%	金融	18.3%
ドイツ	10.5%	スウェーデンクローネ	7.3%	情報技術	17.5%
スイス	10.5%	ノルウェークローネ	4.5%	生活必需品	5.4%
その他	33.7%	デンマーククローネ	4.0%	その他	11.0%
				*上記比率に投資先ファンドが保有する公社債および投資信託証券は含んでいません。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2017年の年間収益率は前年末営業日から2017年12月1日までのものです。

*投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。
*当ページにおける「ファンド」は、JPMヨーロッパ小型株ファンドです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。

※2 国はMSCI分類、業種はMSCI11分類に基づき分類していますが、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの判断に基づき分類したものが一部含まれます。J.P.モルガン・アセット・マネジメントとは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。

※3 ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。なお、運用実績の基準日のファンドの基準価額算出に使用されているデータ(JPモルガン・ファンズ-ヨーロッパ・スモール・キャップ・ファンドおよびGIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)は2017年11月最終営業日のもの)を使用しています。

※4 流動性の高い短期金融商品を投資対象とするもので、現金の代替として組み入れています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

開示資料

決算

株式

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