有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.62%※(税抜 年1.5%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

取扱純資産総額(注)	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	年0.7992%※ (税抜 年0.74%)	年0.7344%※ (税抜 年0.68%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)
100億円超の部分	年0.7452%※ (税抜 年0.69%)	年0.7884%※ (税抜 年0.73%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)

(注)各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。
信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。