- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 3年 1月27日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 令和 3年 7月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,274,690 | 48,727,105 |
| 株式 | 1,001,215,620 | 1,175,445,350 |
| 未収入金 | 26,744,059 | 15,334,438 |
| 未収配当金 | 1,088,300 | 595,900 |
| 流動資産合計 | 1,079,322,669 | 1,240,102,793 |
| 資産合計 | 1,079,322,669 | 1,240,102,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 20,233,020 |
| 未払収益分配金 | 57,256,396 | - |
| 未払解約金 | 5,999,388 | 3,418,574 |
| 未払受託者報酬 | 421,667 | 506,805 |
| 未払委託者報酬 | 7,484,478 | 8,995,711 |
| 未払利息 | 11 | 50 |
| その他未払費用 | 13,640 | 16,409 |
| 流動負債合計 | 71,175,580 | 33,170,569 |
| 負債合計 | 71,175,580 | 33,170,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,273,272 | 1,098,544,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 53,873,817 | 108,387,356 |
| (分配準備積立金) | 168,516,363 | 144,169,735 |
| 元本等合計 | 1,008,147,089 | 1,206,932,224 |
| 純資産合計 | 1,008,147,089 | 1,206,932,224 |
| 負債純資産合計 | 1,079,322,669 | 1,240,102,793 |
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