有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定28期 (平成25年12月20日現在) | 特定29期 (平成26年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,134,490 | 8,848,681 |
| 親投資信託受益証券 | 83,749,707 | 82,807,853 |
| 派生商品評価勘定 | ― | 191,730 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 90,884,202 | 91,848,268 |
| 資産合計 | 90,884,202 | 91,848,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,382,920 | ― |
| 未払収益分配金 | 1,136,360 | 1,153,346 |
| 未払受託者報酬 | 16,637 | 16,567 |
| 未払委託者報酬 | 332,625 | 331,360 |
| その他未払費用 | 923 | 923 |
| 流動負債合計 | 2,869,465 | 1,502,196 |
| 負債合計 | 2,869,465 | 1,502,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,636,002 | 115,334,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,621,265 | △24,988,570 |
| 元本等合計 | 88,014,737 | 90,346,072 |
| 純資産合計 | 88,014,737 | 90,346,072 |
| 負債純資産合計 | 90,884,202 | 91,848,268 |
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