- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)
三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定10期 | (平成16年12月20日) | 250,288,700 | 255,414,960 | 9,851 | 10,051 |
| 特定11期 | (平成17年 6月20日) | 238,757,712 | 243,734,063 | 9,629 | 9,829 |
| 特定12期 | (平成17年12月20日) | 219,496,121 | 224,272,177 | 9,253 | 9,453 |
| 特定13期 | (平成18年 6月20日) | 204,678,027 | 209,230,791 | 8,760 | 8,960 |
| 特定14期 | (平成18年12月20日) | 237,178,414 | 242,112,127 | 8,877 | 9,077 |
| 特定15期 | (平成19年 6月20日) | 262,102,512 | 268,207,731 | 8,504 | 8,704 |
| 特定16期 | (平成19年12月20日) | 240,287,536 | 246,100,254 | 8,386 | 8,586 |
| 特定17期 | (平成20年 6月20日) | 168,801,408 | 173,362,510 | 8,003 | 8,203 |
| 特定18期 | (平成20年12月22日) | 130,733,330 | 134,665,023 | 6,734 | 6,934 |
| 特定19期 | (平成21年 6月22日) | 137,894,696 | 141,693,406 | 7,266 | 7,466 |
| 特定20期 | (平成21年12月21日) | 145,181,708 | 148,862,003 | 7,935 | 8,135 |
| 特定21期 | (平成22年 6月21日) | 139,497,211 | 143,075,217 | 7,939 | 8,139 |
| 特定22期 | (平成22年12月20日) | 131,424,552 | 134,737,928 | 7,930 | 8,130 |
| 特定23期 | (平成23年 6月20日) | 131,166,420 | 134,425,025 | 8,030 | 8,230 |
| 特定24期 | (平成23年12月20日) | 119,064,141 | 122,081,793 | 8,050 | 8,250 |
| 特定25期 | (平成24年 6月20日) | 107,507,777 | 110,285,938 | 8,129 | 8,329 |
| 特定26期 | (平成24年12月20日) | 101,315,864 | 103,767,757 | 8,249 | 8,449 |
| 特定27期 | (平成25年 6月20日) | 95,253,719 | 97,636,873 | 7,969 | 8,169 |
| 特定28期 | (平成25年12月20日) | 88,014,737 | 90,314,516 | 7,745 | 7,945 |
| 特定29期 | (平成26年 6月20日) | 90,346,072 | 92,615,054 | 7,833 | 8,033 |
| 平成25年 7月末日 | 94,276,738 | ― | 7,891 | ― | |
| 8月末日 | 91,844,977 | ― | 7,830 | ― | |
| 9月末日 | 91,252,537 | ― | 7,805 | ― | |
| 10月末日 | 91,187,673 | ― | 7,894 | ― | |
| 11月末日 | 91,033,922 | ― | 7,870 | ― | |
| 12月末日 | 86,961,649 | ― | 7,736 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 88,127,694 | ― | 7,834 | ― | |
| 2月末日 | 88,015,284 | ― | 7,907 | ― | |
| 3月末日 | 87,578,183 | ― | 7,827 | ― | |
| 4月末日 | 86,411,112 | ― | 7,869 | ― | |
| 5月末日 | 86,827,014 | ― | 7,958 | ― | |
| 6月末日 | 91,240,794 | ― | 7,868 | ― | |
| 7月末日 | 90,756,267 | ― | 7,851 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
