有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定28期 (平成25年12月20日現在) | 特定29期 (平成26年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,636,739 | 35,527,531 |
| 親投資信託受益証券 | 745,314,147 | 605,775,647 |
| 未収利息 | 21 | 19 |
| 流動資産合計 | 770,950,907 | 641,303,197 |
| 資産合計 | 770,950,907 | 641,303,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,995,117 | 5,006,975 |
| 未払解約金 | 9,222,686 | 4,605,766 |
| 未払受託者報酬 | 145,226 | 124,692 |
| 未払委託者報酬 | 2,904,543 | 2,493,818 |
| その他未払費用 | 8,263 | 7,094 |
| 流動負債合計 | 18,275,835 | 12,238,345 |
| 負債合計 | 18,275,835 | 12,238,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 999,186,183 | 834,495,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △246,511,111 | △205,431,082 |
| 元本等合計 | 752,675,072 | 629,064,852 |
| 純資産合計 | 752,675,072 | 629,064,852 |
| 負債純資産合計 | 770,950,907 | 641,303,197 |
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