有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

【提出】
2014/09/19 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)
平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額635,649,401円
Ⅱ 負債総額1,193,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)634,456,085円
Ⅳ 発行済口数832,342,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7623円
(1万口当たり純資産額)(7,623円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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